وقّعت كل من «الجزيرة تكافل تعاوني» و«سوليدرتي السعودية للتكافل»، بتاريخ ١٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠، مذكرة تفاهم معدلة غير ملزمة مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني بتاريخ ١٩ كانون الثاني/يناير٢٠٢٠ لتقييم جدوى الاندماج بين الشركتين.
وستقوم الشركتان ببدء عملية التحقق والفحص للنواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة في ما يتعلق بتفاصيل الشروط والأحكام لعملية الاندماج المقترحة.
واتفقت الشركتان بشكل مبدئي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية (Equity Book value)، وطريقة القيمة الدفترية المُعدلة لحقوق الملكية (Adjusted Equity Book Value) كما في تاريخ ٣١ كانون الأول/ديسمبر٢٠١٩، بعد إجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعًا لنتائج الفحص وعملية التحقق.
وحسب بيانان منفصلان للشركتين، فإنه سيتم إضافة لذلك تعديل القيمة الدفترية لحقوق الملكية الخاصة بشركة الجزيرة تكافل تعاوني على النحو التالي:
١- صافـي الأصول المدمجة الخاصة في محفظة التأمين التكافلي المنقولة من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني، كما في تاريخ ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠.
٢- القيمة الضمنية (Embedded Value) لكل من (أ) محفظة وثائق التأمين التكافلي لتأمين الحماية والادخار (Protection and Savings takaful Portfolio) الخاصة بشركة الجزيرة تكافل تعاوني (ب) محفظة وثائق التأمين التكافلي لتأمين الحماية والادخار (Protection and Savings takaful Portfolio) المنقولة من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني كما في تاريخ ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠.
ووفقًا للمذكرة الموقعة فإن نسبة التبادل (swap ratio) ما بين مساهمي شركة سوليدرتي وشركة الجزيرة تكافل تعاوني سيتم احتسابها باستخدام القيمة الدفترية المُعدلة للسهم لكل من الشركتين (Adjusted Equity book value) بحسب التاريخ المتفق عليه بين الطرفين والمحدد بـ ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٩، بحيث ستقوم شركة الجزيرة تكافل تعاوني عند اكتمال الاندماج بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة سوليدرتي مقابل كافة الأسهم المصدرة في شركة سوليدرتي.
وينتهي العمل بمذكرة التفاهم المعدلة بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو حتى تاريخ ٣٠ ايلول/سبتمبر ٢٠٢٠ أيهما أسبق.
وأشارت الشركتان إلى أنهما ستستمران بإعلان أية تطورات جوهرية بشأن عملية الاندماج المقترحة حسب القوانين والتعليمات ذات العلاقة.
وحسب البيانات، وقعت شركتا «سوليدرتي السعودية للتكافل» و«الجزيرة تكافل تعاوني» في حزيران/يونيو الماضي مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم جدوى اندماج الشركتين.
وقالت الشركتان حينها إنهما ستقومان ببدء عملية التحقق والفحص للنواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة في ما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لعملية الاندماج المقترحة.
